問答題

【簡答題】假定SR=2美元／1英鎊，3個月遠期FR=1.96美元／1英鎊，3個月后將付款10 000英鎊的進口商應(yīng)如何避免匯率風(fēng)險？

答案： 3個月遠期FR=1.96美元／1英鎊，進口商為了完成交割應(yīng)該購買10 000英鎊的3個月遠期.
3個...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】

根據(jù)下面的即期和3個月遠期匯率計算遠期升貼水率：
(1)SR=2.00，F(xiàn)R=2.02  

(2)SR=200日元／美元，F(xiàn)R=190日元／美元．
答案： （1）. 歐元兌法國法郎3個月遠期升水1%（即年升水4%）
（2）. 美元兌日元3個月遠期...
問答題

【簡答題】假設(shè)匯率如下：紐約：2美元=1英鎊；倫敦：410日元＝1英鎊；東京：200日元＝1美元．指出如何進行三點（三角）套利．
答案： 在紐約用2美元購買1英鎊，用1英鎊在倫敦購買410日元，然后在日本用410日元購買2.05美元，于是每英鎊凈賺0.05美...
微信掃碼免費搜題