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資產(chǎn)的方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大,意味著收益越大。
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CAPM模型和APT模型都假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的。
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若市場(chǎng)半強(qiáng)式有效,則技術(shù)分析無用,但基本分析是有用的。
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