問(wèn)答題

【案例分析題】中國(guó)某企業(yè)從美國(guó)某公司進(jìn)口一批原料,合同規(guī)定以美元支付,支付總額為100萬(wàn)美元,該公司需從銀行買(mǎi)入外匯,為防范匯率風(fēng)險(xiǎn),于6月10日與銀行簽定用人民幣購(gòu)買(mǎi)美元的遠(yuǎn)期外匯交易合約,期限半年,遠(yuǎn)期匯率為1美元=8.6元人民幣,金額為860萬(wàn)元人民幣買(mǎi)100萬(wàn)美元。請(qǐng)計(jì)算半年后,即12月10日當(dāng)即期匯率為1美元=8.2元人民幣時(shí),該中國(guó)公司的結(jié)算頭寸。

答案: 8.2×100=820(萬(wàn)元) 860-820=40(萬(wàn)元)
美元=8.2元人民幣時(shí),多付40萬(wàn)元。...
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