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機構(gòu)日結(jié)后,不能再辦理日常業(yè)務(wù)。若需要再辦理業(yè)務(wù),必須填寫機房維護申請由總行技術(shù)人員或總行新系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理中心人員解除柜員日結(jié)封鎖。
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總賬是明細核算的主要形式,是各科目的明細記錄,必須按戶立賬,連續(xù)記載。
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原則上當日的現(xiàn)金單必須當日結(jié)清,當日無法結(jié)清的,會計主管必須查明原因,聯(lián)系客戶確認,并與下一工作日及時銷賬結(jié)清。
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