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支行行長對本支行轄屬網(wǎng)點每年查庫不少于30%,分管副行長不少于50%,財會部門負(fù)責(zé)人不少于一次。
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出納人員在配款時,需要拆捆付整把的,應(yīng)先卡把后拆捆,拆捆后應(yīng)先驗看成把券別是否一致,一捆未付完應(yīng)保留原封簽。拆把付零張時,可直接支付。
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各級機構(gòu)均應(yīng)建立、健全出納人員崗位責(zé)任制和工作質(zhì)量考核制度,定期對出納工作進(jìn)行考核。
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