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如果企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸已經(jīng)了結(jié),但仍保留著期貨頭寸,那么其持有的期貨頭寸就變成了投機性頭寸;如果將期貨頭寸提前平倉,那么企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸將處于風(fēng)險暴露狀態(tài)。()
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判斷題
選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)相同的期貨合約進(jìn)行的套期保值,稱為交叉套期保值。()
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判斷題
套期保值的核心是“風(fēng)險對沖”,也就是將期貨工具的盈虧與被套期保值項目的盈虧形成一個相互沖抵的關(guān)系,從而規(guī)避因價格變動帶來的風(fēng)險。()
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