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A.記錄基金資產運作過程，完成當日所發(fā)生基金投資業(yè)務的賬務核算工作
B.完成與托管銀行的賬務核對，復核基金凈值計算結果
C.完成資金劃轉指令產生的基金資產資金清算憑證與托管行每日資金流量表間的核對
D.設立并管理資金清算相關賬戶，負責賬戶的會計核算工作并保管會計記錄

A.核算當日基金資產凈值
B.開立投資者基金賬戶
C.根據(jù)基金份額清算結果，填寫基金贖回資金劃轉指令，傳送至托管行
D.復核并監(jiān)督基金份額清算與資金清算結果

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