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中心金庫向人民銀行解領現金管庫員核對“現金調撥單”與“現金繳款單”,并根據“現金繳款單”配置現金,無誤后在“現金調撥單”、“現金繳款單”加蓋名章,“現金調撥單”第二聯留存據以登記《現金出入庫登記簿》;“現金調撥單”第三、四聯作為出庫依據由賬務處理員保管,日終與出庫信息核對。
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查庫工作應每月最后一天進行。查庫組織者事先應按絕密要求做好查庫前的各項準備工作。查庫前,任何人不得通知被查單位或被查人員,不得泄漏任何有關查庫信息。
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中心金庫向人民銀行解領現金,賬務處理員發(fā)起向人民銀行的繳款申請,填制“現金調撥單”(解繳現金)(一式四聯),經金庫主任或業(yè)務主管審批后簽發(fā)“現金調撥單”(解繳現金)賬務處理員登記《運送中現金登記簿》會計結算部清算科依據“現金調撥單”(解繳現金)上批準事項;填制“現金繳款單”(一式兩聯),并留存“現金調撥單”第一聯。
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